单据管理

系统支持单据模板、列表模板的设置与分配使用。
修改时系统执行如下规则：
- 单据状态为“保存”、“暂存”的单据允许修改，其他状态不允许修改。
- 单据状态为“暂存”的单据，单据录入人可以修改。
- 单据状态为“保存”的单据，审批中审批人可以修改单据。
- 修改后的单据重新提交审批流。
删除时系统自动检查判断：暂存、保存态的单据可以删除，已审批的单据不允许删除。
单据保存时需作如下校验：
- 单据保存时做合法性校验。
- 单据保存时调用交叉规则校验接口。
- 单据保存时，如果预算控制设置在单据提交点，则保存时调费用预算接口。
- 报销单提交时，如果未冲销借款，则将报销人所有“清账状态”为“未两清”的借款单过滤出来，并提示是否继续，若选择继续则正常提交，否则返回编辑。
冲借款时系统按如下规则处理：
- 列表界面下可进行批冲销处理。详见8批冲借款业务规则。
- 卡片界面在编辑态下只能对当前报销单冲借款。
审批/取消审批时系统按如下规则处理：
- 单据审批时，如果预算控制设置在单据审批点，则需要调用费用预算接口。
- 单据审批后单据状态设置为“已审批”。
- 报销单支持跨公司审批、即可以根据费用承担公司及费用承担部门得到其对应的归口管理人进行审批。
- 单据状态为“已签字确认”的单据不允许取消审批。
- 取消审批后单据状态变为其前一个状态，即审批中或保存状态。
- 如果预算控制设置在单据审批点，取消审批需要调预算接口。
签字确认/取消签字时系统按如下规则处理：
- 根据交易类型管理中的“是否签字确认”取值判断处理，如果手工签字确认，当单据状态为“已审批”后，可以进行签字确认；如果自动签字确认，则单据审批后生效，并且签字确认人为审批人，结算日期等于审批日期。
- 单据签字确认后单据状态为已签字确认，生效状态为已生效，并可以生成凭证；反签字确认后取消单据生效状态,取消会计平台的实时凭证。
- 报销单上如果还款金额=0 ，签字确认时生成付款的签字确认信息；报销单上如果还款金额>0，签字确认时生成收款的签字确认信息。
- 借款单对应的签字确认信息为付款信息；还款单对应的签字确认信息为收款信息。
- 列表界面下选中多张单据时，可以批签字确认/批反签字确认。
- 已经有后续操作的单据不能反签字确认（后续操作指：已生成总账凭证、已有还款记录、已有核销记录，已生成往来单据，对应的付款单已有后续动作等，只要做过其中一项就不能反签字确认）。
批冲借款业务规则：
- 在列表界面选择单据后可进行批冲借款。
- 当前列表中存在已勾选“选中标志”的报销单记录时，该功能菜单按钮才能处理。
- 只有处于保存态，或者处于审批态并且未冲销过的报销单/还款单（只要处于未签字确认即可）可以冲销。
- 已签字确认的报销单不参与冲销。
- 根据最早余额法进行冲销时，取单据日期为到期日。
- 冲销后改写报销单的冲借款金额、收付款金额。
- 可以按照冲销方式自动冲销，可选的冲销方式有：按借款人、按借款部门，可以多选并自动继承上一次的选择结果（即默认前一次的选择纪录），冲销方式默认选择“按借款人冲销”。
- 如果没有选择冲销方式，系统会提示“请至少选择一个冲借款匹配选项!”
- 选中条件后点击确定菜单按钮，自动弹出模拟冲销界面。
- 如果预算控制点在保存，保存状态下冲借款需要重新检查一次各相关接口的情况，如果超出控制额度，该张报销单不冲销，并在其他单据重新处理成功后给以提示“单据号为XXX的报销单冲借款时超预算控制，没有冲销”。
- 如果预算控制点在审批，审批状态下冲借款需要重新检查一次各相关接口的情况，如果超控制额度，该张报销单不冲销，并在其他单据重新处理成功后给以提示“单据号为XXX的报销单冲借款时超预算控制，没有冲销”。
- 冲销后不能修改单据上的冲借款金额，取消后才可以修改、弃审单据。
- 系统暂不支持异币种冲销，如果选中有不同币种的报销单，则将相同币种的单据分别冲销。
- 冲借款时需检查单据时间戳是否已改变。
- 进入“冲销方式设置”界面，点击“确定”时重新查询一次原报销单时间戳是否已改变，若已改，则不能保存，提示“报销单已被其他人修改，请刷新数据后重新生成。”
- 进入“模拟冲销”界面，点击“确定”时重新查询一次原报销单时间戳是否已改变，若已改，则不能保存，提示“报销单已被其他人修改，请刷新数据后重新生成。”
- 可以在模拟冲销结果上选择性冲销，默认全选。
- 可以查询冲销历史记录
- 可以取消冲销，取消冲销的条件如下：
  - 冲销记录没有生成凭证。
  - 选择一条冲销明细记录取消冲销时，将该次记录对应的相同批次号的记录同时取消。
  - 已有后续操作不允许反冲销。

借款人在填写报销单据时，可选择事前申请生效的费用申请单将该费用申请单上的关键信息带入报销单，以减少录入内容，防止申请和报销时所填内容不符，单据间的对应规则为：

费用申请单	报销单位	说明
财务组织	报销单位	不可修改
申请单位	费用承担单位	不可修改
控制维度费用承担部门	费用承担部门	按控制维度带，无控制维度则带费用承担部门

查询出的费用申请单为已审批通过、尚未关闭的费用申请单；
默认查询的费用申请单是控制规则中设置了控制关系的费用申请单，例如设置了差旅申请控制差旅费报销单，则在参照生单时，填写差旅费报销单可参照到差旅申请，其他交易类型的报销单参照不到。
费用申请单控制借款单+报销单时，借款单可参照到的是借款单+报销单未执行完的费用申请单；
参照费用申请单生成借款单的对应关系约定为：

选择整张费用申请单、费用申请单中的某一行、多张费用申请单表体生成一张报销单，选择多张费用申请单生成一张报销单时，所选费用申请单的主组织、申请单位、控制维度必须完全相同；
费用申请单的控制维度拉到报销单的对应字段，不可修改，若报销单无或未显示控制维度字段时（如收支项目），将无法拉单，系统给出提示要求调整报销单模板；若控制维度字段未配置相应的维度对照时，拉单也无法成功，系统会提示先进行维度对照；
由费用申请单形成的报销单，除费用承担单位、主组织和控制维度不可修改外，其他字段均可修改；
费用申请单和报销单间的主组织应保持一致：财务组织->报销单位，主组织不可修改；
参照生成的报销单为编辑态，报销人可编辑，除从费用申请单拉过来的字段外，其他字段值默认取报销单的新增默认值；
参照生成的报销单可删除拉过来的表体行，也可增加自己的行。

费用申请单控制借款单+报销单方式下，遵照如下规则：

有报销单冲借款业务时，需设置为费用申请单控制借款单+报销单；
借款单、报销单通过参照费用申请单生成进行关联，参照的费用申请单默认被借款单、报销单关联，按设置的控制规则进行控制和回写：

借款单能参照到的是借款单加报销单未执行完的费用申请单；
报销单能参照到的是报销单未执行完的费用申请单；
已被借款单、报销单关联的费用申请单不允许取消审批，但可关闭/取消关闭；
关联的费用申请单已手工关闭或到期自动关闭时，借款单、报销单不能保存、生效、反生效；
关联的费用申请单当金额被执行完自动关闭时，报销单可修改、删除、反生效，报销单反生效后费用申请单自动重启。

报销单冲借款时，回写费用申请单执行数借款单与报销单不能重复扣减，需去掉冲借款部分；

报销单冲借款时，释放借款单所占费用申请单金额，由报销单占用费用申请单金额；
借款单金额等于费用申请单金额时，报销单冲借款，需能够回写费用申请单执行数，释放借款单所占金额，由报销单占用。

报销单关联费用申请单，但不冲借款时，报销单自己占用费用申请单金额。

报销单回写费用申请单执行数的时点受组织级参数“费用申请单控制环节”的取值约束，若设为“保存”时报销单保存即回写申请单，若设为“审批”则在报销单审批通过后，生效时回写申请单。
报销单套用了审批流时，可根据审批流中某审批环节的参数“是否进行费用申请单控制”的取值而灵活配置哪个环节受申请单约束：
当报销金额超费用申请单金额时，系统会给出超出申请单范围的提示；
- 当控制维度设置为不可调剂时，则刚性控制，不允许审批通过，批准选项不可用，系统给出超出申请单范围的提示；
- 当控制维度设置可调剂，按其他维度有余额可用时，允许审批通过；
- 当控制维度设置可调剂，但按其他维度也无余额可用时，不允许通过并给出超申请单金额范围的提示。
费用申请单控制报销单方式下，若报销单有分摊，仍按业务页签回写费用申请单执行数和进行控制。

预算控制费用申请单---借款单---报销单的逐层控制模式：按预设置的控制预算策略、控制规则和业务规则进行控制和回写预算，预算不能重复扣减；预算可只控制下游单据而不能只控制上游单据，即默认上下游单据有业务关系时，预算需同时控制上下游单据；下游单据回写预算执行数时，需回冲上游单据所占预算：

预算对费用申请单、借款单、报销单的逐层控制场景支持模式如下表所示：

控制起点	业务单据组合	是否支持
预算	费用申请单	N
	费用申请单+借款单	N
	费用申请单+借款单+报销单	Y
	费用申请单+报销单	Y
	借款单	N
	借款单+报销单	Y
	报销单	Y
费用申请单	借款单	N
	报销单	Y
	借款单+报销单	Y

费用申请单->借款单->报销单时，按以下两种预算控制逻辑，默认逻辑是：预算控制费用申请单+借款单+报销单，费用申请单先占用预算，借款单回写预算执行数时，释放费用申请单所占预算；报销单冲借款时释放借款单所占预算：

费用申请单	借款单	报销单
占预算（关闭时释放多余预算）	不占预算，只占费用申请单	不占预算，只占费用申请单
占预算	释放上游，占预算	释放上游，占预算

费用申请单可手工关闭、支持整单关闭和行关闭，关闭后释放所占预算；未执行完成的费用申请单手工关闭后可重启，重启后重新占用预算，此时若预算已无则不能重启。
预算、项目预算、费用申请同时控制报销单时，取如下控制规则：
- 刚性控制、预警控制、柔性控制同时存在时，控制顺序为1）刚性控制，2）柔性控制， 3）预警型控制；
- 预算、项目预算、费用申请同时刚性控制时，提示信息三者均抛出；
- 费用申请刚性控制、预算、项目预算预警控制时，按刚性控制优先原则先进行费用申请控制；
- 预算与项目预算均是预警控制或柔性控制时，两者均提示，只要点一次通过按钮，则都通过。
费用申请单审批流的条件表达式中若设置“是否控制超预算”，则可按是否超预算走条件分支。

报销单支持按借款明细冲借款：
- 当查询出的借款单窗口选中冲销界面的下方表体行时，表体行冲借款金额默认等于借款余额，还款金额为空：
  - 借款余额必须大于等于冲借款金额；
  - 冲借款金额小于报销金额时，不可以有还款金额;
  - 报销金额小于借款余额时，还款金额应等于冲借款金额-报销金额。
- 一张报销单冲销多张借款单：
  - 冲销窗口选中上表一条数据时，下表按对应借款单表体收支项目明细列示借款明细；
  - 系统统记录各所选借款单冲销的明细，点击确认时回写所有选择的借款单。
  
- 报销单全额冲借款时，支付状态显示为“全额冲销”。
当报销单位与支付单位不是同一个单位时，报销单的主组织与支付单位分离：

借款/报销单位信息区域的字段（单位银行账号、结算方式、现金流量项目、资金计划项目、票据类型、票据号）取支付单位的，按支付单位传递结算信息；
预算控制组织类型参数可选值增加支付单位；
审批生效后生成支付单位的凭证；
生成收付往来单据时，生成费用承担单位与支付单位的往来单据；
报销单位默认为借款/报销人所属组织。支付单位默认等于报销单位，可修改为其他有数据权限的组织；
按支付单位走委托付款。

报销单支持受项目预算控制，可选择刚性控制、柔性控制、预警控制、不控制四种控制方式，按保存、审批两个环节控制，审批流中间环节可进行项目预算控制分支定制：

控制方式：
- 刚性控制：超项目预算时不允许业务发生，并给出提示信息；
- 柔性控制：若配置有审批流，则在审批流审批过程中给出超出预算提示，由审批环节决定是否审批通过；
- 预警型控制：超预算时给出业务提示，但可审批通过；
- 不控制：不做预算控制，但回写预算执行金额。
按报销单表体，根据预置的“保存/审批”参数设定进行项目预算控制：

一张报销单表体有多个项目、项目任务时，有一行超预算即提示，并按设置的控制规则进行控制，控制方案如下表所示：

控制规则名称	单据类型	交易类型	控制规则内容	控制类型	控制点
财务报销单	主报销单		项目+任务+核算要素	刚性控制	保存/审核

报销时勾选了“分摊“后可录入各组织机构需承担的费用，直接分摊：

一张报销单表体可填写多个费用承担部门、费用承担单位、成本中心、利润中心、收支项目、核算要素、自定义项等进行费用分摊。可用的分摊维度包括但不限于费用承担单位、费用承担部门、收支项目、成本中心、利润中心、核算要素、自定义项；
进行费用分摊时，同时自动生成一张费用结转单，在费用结转节点可查出该张费用结转单，不允许修改、删除，只能查看，单据状态同对应的报销单；
报销单反生效时，自动生成的对应费用结转单也相应取消，自动生成的费用结转单状态退回到“未确认”，对应凭证被删除；
已结转的报销单不允许反生效，系统提示“该费用已结转，不能反生效”；
分摊页签有行记录值时，不允许取消勾选“分摊”标志并给出提示，必须删除掉分摊页签的所有值后才可取消勾选“分摊”标志；
勾选了“分摊”标志并不要求分摊页签必须有值，分摊页签若无值，则可在新费增用结转单时查询出该张报销单供用于执行费用结转，但不强制要求费用结转节点必须结转；
跨单位分摊的报销单可以按分摊页签表体中的各费用承担单位分别生成总账凭证和责任凭证，通过费用结转单的凭证模板；
分摊信息录入可直接录入金额；也可录入分摊比例计算出金额（金额=报销合计金额×分摊比例），或者是先录入金额，多选分摊维度，再将录入的金额在所选的分摊维度之间进行无论均摊，但无论哪种试，分摊页签表体金额合计必须等于报销表头合计金额。

报销单核销预提单规则：
- 报销单支持核销预提单，还款单不支持核销预提单；
- 支持多次预提一次支付和核销。
- 支持一次预提多次支付和核销。
- 报销单只能核销同一财务组织的预提单。
- 不支持异币种核销。
- 支持按预提单表体明细核销预提。
- 不允许报销金额大于核销的预提单金额合计。核销预提时控制报销金额必须小于等于预提金额（核销的多张预提单的合计金额）少提时，需补填写预提单。
报销时可将当前已经发生的一笔业务的费用摊销到以后的多个会计期间：
- 标记为待摊的报销单不占用预算。在勾选待摊标志时释放报销单所占预算；
- 标记为待摊的报销单仍受资金计划控制；
- 报销单标记为待摊后，按摊销期生成费用承担单位的摊销信息；
- 同一张报销单，不能既做事后结转，又做跨期摊销；
- 从开始摊销会计期间起，在摊销期内，各会计期间都必须依次摊销。