在定义转换模板时，必须要使用公式编辑器。通过公式编辑器，可以在生成凭证时取到凭证上所有需要的内容。
具体的操作方法----
参照打开要编辑的字段，在弹出的公式编辑器对话框右下角，有单据项目/元数据/固定值/分类定义等页签，可以根据需要来选择：
1.如果要定义入账科目或要素，需要选择分类定义页签，双击选中的记录，即在编辑框左上角显示定义的结果，确定即可。如果有使用分类定义，直接取单据上的科目或要素字段，也可以选择单据项目或元数据页签，找到表头科目（要素）或表体科目（要素），双击使编辑框内容里有变量显示，确定即可。
2.如果要定义其他字段，直接取单据上的某个字段时，可以选择单据项目或元数据页签，找到对应的字段，双击使变量写到编辑框内，确定即可。
3.如果要取到某个固定值，可选择固定值页签，通过元数据实体选择档案类型，再选择具体值，确定，即把变量写到编辑框内。
4.如果不是直接取单据上的字段，也不直接取固定值，此时就需要使用函数转换了。会计平台提供了相应的转换函数供调用。具体函数说明如下：

convertdoc(档案类型,相应的单据字段)：档案转换函数，根据模板关联的档案转换方案将基本档案进行转换，一般用于跨组织生成凭证或单据时的组织级档案。例如：当A公司的报销单要生成到B公司的凭证，如果A公司填写的收支项目与B公司的收支项目不同同一个，且有对应关系，此时就需要使用convertDoc函数和基础档案转换的功能。如果A公司报销单填写的费用承担公司及费用承担部门直接是B公司档案，此时就不需要转换，也就不需要使用convertDoc函数和基础档案转换。
注意：如果模板没有引用转换方案，则默认按编码相同转换。

getaccountbook(财务组织,账簿类型)：根据财务组织和账簿类型取财务核算账簿。如果财务组织没有启用指定账簿类型的核算账簿，则返回空值。

getdefaultaccountbook(业务单元)：取该业务单元所属的主财务核算账簿，即当该业务单元是财务组织并已建财务核算账簿，则返回该组织对应的主财务账簿，否则返回业务单元所属公司的主财务账簿。

getmainaccountbook(财务组织)：根据财务组织取主财务核算账簿。如果财务组织没有启用财务核算账簿，则返回空。

getliabilitybook(利润中心)：根据利润中心取该利润中心启用的责任核算账簿。

getliabilitybook(利润中心,账簿类型)：根据利润中心和账簿类型取责任核算账簿。如果利润中心没有启用指定账簿类型的核算账簿，则返回空值。

getexchangerate(来源币种主键,目的币种主键,日期)：汇率取数函数，根据来源币种、目的币种和日期取汇率。
注意：该汇率取的是目标主组织所使用的汇率方案。

5.编辑完公式后，可通过〖验证〗按钮检查当前编辑的公式写法是否正确。

6.如果编辑的公式不需要，可通过〖清空〗按钮把所编辑的内容全部去掉。

  表头字段

生成目标：拟定义生成的目标凭证是总账凭证、责任凭证，还是财税差异凭证或自制消耗单凭证，参照选择。

账簿_账簿类型：拟定义生成哪类账簿类型的目标凭证，参照账簿类型选择。

业务流程：是凭证模板存储的一种方式，一种单据可以按不同的业务流程设置不同的凭证模板，凭证模板参照公司业务类型档案，此字段设置了业务流程，则单据上业务流程字段符合条件的按该业务流程凭证模板生成凭证，如果不选择业务流程，则所定义的凭证模板为默认凭证模板。

生成方式：系统提供四个选项：立即处理、定时处理、待机处理、不处理。立即处理：即会计平台收到业务系统的消息后，立即进行转换生成实时凭证或会计凭证，定时处理：由参数设置到某一固定时间统一进行处理，而不是当时就处理；待机处理：由系统进行判断，空闲时再处理。不处理：收到业务系统的消息一起不进行转换处理。

目标单据状态：正式凭证：单据通过会计平台直接生成正式的凭证，不需要人工参与；临时凭证：即先生成临时凭证，需要人工干预，再生成正式凭证。

处理失败则阻止单据生效：不选中该选项时，支持业务传平台异步服务。异步服务是指业务传递会计平台过程中业务单据在操作完成后不用等待平台的制单结果就可以完成业务操作，会计平台会在计算机资源空闲时自动完成制单功能。具体的表现就是如果单据在生效环节发送给会计平台的消息不能根据模板转换成凭证时，则不允许单据执行生效的操作，如果不选中，则会计平台会把该消息放在平台日志里作为一条错误数据，但不影响单据的相关操作。

按入账规则过滤表体：多账簿核算模式下，如果选中此选项，则单据根据凭证模板生成凭证时，还需按单据表体行对入账规则进行重新过滤；如果不勾选此设置，则单据根据凭证模板生成凭证时，不再进行入账规则过滤，如账簿入账规则定义了按部门生成账簿凭证，如：“部门1”生成“账簿1”凭证、“部门2”生成“账簿2”凭证，当业务系统有一张这样的单据：表体行一部门1 1000 表体行二 部门2 2000，则当账簿1和账簿2对应的凭证模板均选中了此选项时，将最终分别生成账簿1和账簿2的分别为1000和2000元的凭证；如果均未选中此选项，则账簿1和账簿2都将生成一张金额3000元的凭证。

业务关联信息 ：设置不同单据之间的关联信息取值，如有一些应收单与收款单是同一笔业务发生（如同一销售订单）的，在应收系统是生成两张单据，一张应收单和一张收款单，如果在总账中需要把他们合并生成一张凭证，则在定义应收单和收款单凭证模板时，业务关联号字段均取单据上的“订单号”字段，在生成凭证节点，将应收单和收款单实时凭证均查询出来，然后点按钮“批选”，在批选条件中选中“业务关联号”字段，系统自动按业务关联号相同的实时凭证进行合并制单。业务关联号字段可以取单据上的统计型字段或备注型字段。

  按钮

新增：在左侧来源系统下选择某一业务单据后，点击该按钮，可新增该单据的凭证转换模板。

修改：在左侧来源系统下选择某一业务单据后，点击该按钮，可修改该单据的凭证转换模板。

删除：在左侧来源系统下选择某一业务单据后，点击该按钮，可删除该单据的凭证转换模板。

复制-按交易类型复制：在左侧来源系统下选择某一类型的业务单据后，点击该按钮，可将该交易类型单据的凭证转换模板复制为指定交易类型单据的凭证转换模板。

复制-按业务复制：在左侧来源系统下选择某一业务流程的业务单据后，点击该按钮，可将该业务流程单据的凭证转换模板复制为指定业务流程的凭证转换模板。

批量修改：点击该按钮，将弹出批量修改的交互窗口，可指定多个单据，对指定单据的转换模板修改其“生成方式、生成目标单据的状态、处理失败是否阻止单据生效、是否按入账规则过滤表体”等属性。

可在【单据生成】节点，〖选项〗--〖合并规则〗里增加合并方案，就可以在模板上引用了。

定义转换模板时，请检查是否针对分录指定了辅助核算，以及定义的辅助核算所取的字段是否是同一档案类型 。