借款单位（表头）：参照当前集团下有权限的业务单元，默认取当前操作员的所在单元。

本币汇率（表头）：当币种为本位币时，默认取1，不可修改。当币种非本位币时，取单据日期的日汇率的中间价，可修改。

借款本币金额（表头）：系统根据所属组织的汇率方案进行折算。

集团借款本币金额（表头）：系统根据所属集团的汇率方案进行折算。

集团本币汇率（表头）：取外币汇率中的日汇率的中间价。

全局借款本币金额（表头）：系统按全局默认的汇率方案进行折算。

全局本币汇率（表头）：取外币汇率中的日汇率的中间价。

借款金额（表体交通费用页签）：非空，不允许录入负数。

合计金额：取表体交通费用页签全部行的借款金额项的合计值。

借款标准：根据当前单据中所填写借款人的员工级别（员工级别的匹配原则是在人员档案的具体自定义项中所指定的员工级别的自定义档案）或部门，按照借款人所在单位的报销标准进行匹配和携带。

冲销原币金额/报销单号/冲销日期：由报销单/还款单冲销借款时回写。

单据状态：分为暂存、保存、已审批、已签字。由系统回写。

现金账户（表头借款单位信息区域）：参照借款单位的现金账户档案，新增单据时，只能参照到未被停用的现金账户，单据及账查询表时，可选已被停用的现金账户；同一张单据中，与“单位银行账户”不能并存。非默认显示字段，需要在单据模板中设置并分配。

成本中心（表头费用承担单位区域）：参照UAP成本中心档案，可选范围为所选费用承担单位下的成本中心，默认取费用承担部门关联的成本中心，若费用承担部门未关联到成本中心则默认为空；当费用承担单位清空或修改时，“成本中心”字段随之清空；修改“费用承担部门”后，“成本中心”字段自动带出与费用承担部门关联的成本中心（若改后的费用承担部门未关联成本中心，则成本中心字段为空）。 成本中心非默认显示字段，需要在单据模板中设置并分配。

费用申请单：若参照费用申请单生成时，记录所关联的费用申请单号。

列表界面包括：单据操作（文档管理）、刷新、查询、卡片显示、全选、全消、翻页（上翻、下翻）、打印操作（打印列表、打印单据）、辅助（条码输入）、联查（审批情况、凭证、预算执行情况、往来单、报销单、结算信息、借款单、报销制度、报销标准、资金计划）。

卡片界面包括：单据操作（修改、暂存、复制、删除、文档管理）、刷新、查询、列表显示、、联查（审批情况、凭证、预算执行情况、往来单、报销单、结算信息、借款单、报销制度、报销标准、资金计划）、翻页、打印操作（预览、打印、正式打印、取消正式打印）、辅助。

新增：借款单增加支持两种方式：新增、来自费用申请单，选择后一种增加方式时，受费用申请单控制，相关的费用页签(交通费）表体中费用申请单字段不可为空。

修改：只有单据状态为“保存”、“暂存”时允许修改；状态为“暂存”时单据录入人可改，状态为“保存”时，审批流中的审批人也可修改；修改后重新提交审批流。

删除：对暂存、保存态的单据可以删除。

复制：任何状态的单据均可以点击复制按钮，生成一张已保存未送审的单据。点击该按钮则将当前单据复制成一张新单据的编辑状态。

保存：单据保存时由系统执行各类相应校验，通过后予以保存，未通过给出相应提示（保存所需的校验见“处理”规则）。

保存提交：此功能按钮与保存按钮的差别是：点保存后的单据，仍需执行提交，才能提交到审批流进行审核，而保存提交按钮把保存和提交两个功能在一个动作里完成了，保存提交后的单据不能修改，收回后才能修改。

提交-提交：点保存后的单据，仍需执行提交，才能提交到审批流进行审核，保存提交后的单据不能修改，收回后才能修改。

提交-收回：提交审核的单据，在第一个审核人未审核前，可以收回，然后进行修改或重新提交。

审核/反审核：卡片界面下或列表界面下选定单据后，点击该按钮可对当前单据或选定单据进行审批/反审批，审批处理的规则详见处理7。

查询：点击〖查询〗按钮弹出‘查询条件’窗口，可以重新输入查询条件进行查询。

单据操作---文档管理：选中一张单据，点击〖单据操作—文档管理〗按钮，弹出文档上传窗口，可以将单据的原始附件等制作成电子文档，通过上功能将它与单据绑定在一起，查询单据时可以查询到此原始单据。

联查－审批情况：点击〖联查－审批情况〗按钮，弹出审批情况窗口，联查当前单据的审批流执行情况。

联查－联查凭证：点击〖联查－联查凭证〗按钮，联查当前单据的会计凭证或者实时凭证或者财务会计平台日志记录。

联查－联查资金计划：选中一张单据，点击〖联查－联查资金计划〗按钮，联查当前单据对应的资金计划。

联查－预算执行情况：光标选中一条表体行，点击〖预算执行情况〗按钮，弹出全面预算的查询窗口，按当前光标所在行的项目（如币种、收支项目、客商、部门、业务员、项目等）作为预算查询条件，得到全面预算的预算数、执行数等数据，作为单据录入的参考。

辅助-条码输入：点击该按钮则弹出条码输入窗口，可读取单据条码，查询出对应单据。

制单：点击后弹出实时凭证生成正式凭证的界面。

1. 借款单支持单据模板、查询模板的设置与分配。
2. 单据的主表和业务信息表按用户需要传会计平台，作为生成凭证的条件。
3. 借款单支持跨公司审批：可根据费用承担公司及费用承担部门找到其对应的归口管理人进行审批。
4. 多币种的汇率折算规则：
   • 折算成组织本币的，根据所属组织的汇率方案进行折算；
   • 折算成集团本币的，根据单据所在集团的汇率方案进行折算；
   • 折算成全局本币的，根据全局默认的汇率方案折算；
   • 如果是跨组织（集团）生成的单据/凭证，根据目的组织（集团）的汇率方案折算。
5. 跨公司生成单据汇率取值规则：
   • 跨公司生成下游单据时，下游单据的币种与原币数值自动取上游单据的币种与原币数值，下游单据的汇率根据该单据所在公司指定的汇率方案取值规则取值并计算本币金额。
   • 汇率取值的日期基准：根据生成下游单据的单据日期为准取汇率（没有单据日期的取等价于单据日期的日期）。
   • 汇率的折算模式：根据汇率档案定义的乘或除的关系进行计算。
   • 下游单据回写上游单据时，上游单据的汇率不变，根据回写的原币数值计算本币金额。（即此种情况取原单据汇率）。
   • 上述汇率取值规则指自动生成单据时默认带到单据上的汇率，若单据模板上定义可改，则该汇率可以手工修改。
6. 借款标准取值规则：
   • 根据当前单据所填借款人的员工级别或部门，按照借款人所在单位的报销标准进行匹配带入；
   • 按报销标准适用规则中设置的参数值：借款人单位、借款单位、费用承担单位，显示对应单位的借款标准；
   • 若同一张单据上设置有多个费用类型，则把这些费用类型对应的标准合并反映到本单据“借款标准”的字段上。例如差旅费借款单：“住宿费用=180.00元、交通费用=30.00元、出差补贴=60.00元”；
   • 其他单据系统不提供携带到单据上的对应字段，由用户实施中自行在模板上定义公式取数；
   • 携带到单据对应金额标准的匹配根据顺序从上往下匹配，找到第一个可以匹配的记录，则把该记录的金额标准携带到借款单据上；
   • 部门可以定义非末级，针对上述默认提供的字段在进行匹配时支持包含下级的匹配；
   • 员工级别的匹配原则是在人员档案的具体自定义项中指定了员工级别的自定义档案。
7. 单据保存应执行的校验：
   • 单据保存时，做合法性校验；
   • 单据保存时，调用交叉规则校验接口；
   • 单据保存时，如果预算控制设置在单据提交点，则保存时调费用预算接口；
   • 单据保存时，如果事项审批余额维护设置在单据保存点，则提交时调事项审批接口；
   • 报销单提交时，如未冲销借款，则将报销人所有“清账状态”为“未两清”的借款单过滤出来，并提示是否继续，如继续，则正常提交，否则返回编辑。
8. 审批/取消审批时系统按如下规则处理：
   • 单据审批时，如果预算控制设置在单据审批点，则调费用预算接口。
   • 单据审批时，如果事项审批余额维护设置在单据审批点，则审批时调费用申请接口。
   • 单据审批后单据状态设置为“已审批”。
   • 报销单支持跨公司审批、即可以根据费用承担公司及费用承担部门得到其对应的归口管理人进行审批。
   • 单据状态为“已签字确认”的单据不允许取消审批。
   • 取消审批后单据状态变为其前一个状态：审批中或保存状态。
   • 如果预算控制设置在单据审批点，取消审批需要调预算接口。
   • 如果事项审批余额维护设置在单据审批点，取消审批时需要调事项审批接口。
9. 签字确认/取消签字时系统按如下规则处理：
   • 根据交易类型管理中的“是否签字确认”，如果手工签字确认，当单据状态为“已审批”后，可以进行签字确认；如果自动签字确认，则单据审批后生效，并且签字确认人为审批人，结算日期等于审批日期。
   • 单据签字确认后单据状态为已签字确认，生效状态为已生效，并可以生成凭证；反签字确认后取消单据生效状态,取消会计平台的实时凭证。
   • 报销单上如果还款金额=0 ，签字确认时生成付款的签字确认信息；报销单上如果还款金额>0，签字确认时生成收款的签字确认信息。
   • 借款单对应的签字确认信息为付款信息；还款单对应的签字确认信息为收款信息。
   • 列表界面下选中多张单据，可以批签字确认/批反签字确认。
   • 已经有后续操作的单据不能反签字确认（已生成总账凭证、已有还款记录、已有核销记录，已生成往来单据，对应的付款单已有后续动作，只要做过其中一项就不能反签字确认）。
10. 借款人在填写借款单据时，可选择事前申请生效的费用申请单将该费用申请单上的关键信息带入借款单，以减少录入内容，防止申请和借款时所填内容不符，单据间的对应规则为：

    • 费用申请单	借款单	说明
      财务组织	借款单位	不可修改
      申请单位	费用承担单位	不可修改
      控制维度 费用承担部门	费用承担部门	按控制维度带，无控制维度则带费用承担部门

    • 查询出的费用申请单为已审批通过、尚未关闭的费用申请单；
    • 默认查询的费用申请单是控制规则中设置了控制关系的费用申请单，例如设置了差旅申请控制差旅费报销单，则在参照生单时，填写差旅费报销单可参照到差旅申请，其他交易类型的报销单参照不到。
    • 费用申请单控制借款单+报销单时，借款单可参照到的是借款单+报销单未执行完的费用申请单；
    • 参照费用申请单生成借款单的对应关系约定为：
    • 选择整张费用申请单、费用申请单中的某一行、多张费用申请单表体生成一张借款单，选择多张费用申请单生成一张借款单时，所选费用申请单的主组织、申请单位、控制维度必须完全相同；
    • 费用申请单的控制维度拉到借款单的对应字段，不可修改，若借款单无或未显示控制维度字段时（如收支项目），将无法拉单，系统给出提示要求调整借款单模板；若控制维度字段未配置相应的维度对照时，拉单也无法成功，系统会提示先进行维度对照；
    • 由费用申请单形成的借款单，除费用承担单位、主组织和控制维度不可修改外，其他字段均可修改；
    • 费用申请单、借款单、报销单三者间的主组织应保持一致。财务组织->借款单位；财务组织->报销单位，主组织不可修改；
    • 参照生成的借款单为编辑态，报销人可编辑，除从费用申请单拉过来的字段外，其他字段值默认取借款单的新增默认值；
    • 参照生成的借款单可删除拉过来的表体行，也可增加自己的行。
11. 费用申请单控制借款单+报销单方式下，回写费用申请单执行数时，释放借款单所占金额，由报销单占用。
12. 预算控制借款单+报销单方式下，回写预算时，释放借款单所占预算，由报销单占用预算 。

单据状态分为暂存、保存、已审批、已签字，各状态的变化及作用描述如下 ：

• 暂存：单据录入人点暂存后，单据状态变为“暂存”。“暂存”态下，单据录入人可以修改、删除借款单。
• 保存：单据操作者点保存菜单按钮后，单据状态变为“保存”。“保存”状态下的单据，审批人在审批过程中可修改。
• 已审批：单据审批人审批单据后，单据状态变为“已审批”。
• 已签字：财务人员审批单据后，单据状态变为“已签字”。此时单据生效，数据传会计平台，生成会计凭证。